국내외투자핵심이슈

국내외투자핵심이슈

 

 

 

매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 3월 12일)


1. 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS)을 판매한 은행·증권사는 투자자에게 손실액의 0~100% 배상하게 될 전망입니다. 금융감독원이 11일 분쟁조정 기준안을 발표했는데요, 판매사는 배상안을 바탕으로 투자자들과 협의를 거쳐 자율적으로 배상금액에 합의하게 될 예정입니다.

2. 가상자산 대표주자인 비트코인의 가격이 국내 거래소에서 개당 1억원을 돌파했습니다. 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 이후 기관 투자자들의 매입이 늘어나며 역대 최고가를 기록한 것입니다.

3. 부동산 거래 침체 속에서도 서울 아파트가 새해들어 신고가를 기록하고 있습니다. 신축 분양권뿐만 아니라 구축 아파트도 신고가가 이어지면서 상승 흐름이 확산되는 모양새입니다. 강남 대장주로 통하는 서초 아크로리버파크는 전용84㎡에서 지난 1월 신고가가 나왔습니다.

4. 이슬람 금식성월 라마단이 본격 시작되면서 중동에 긴장이 고조되고 있습니다. 팔레스타인 가자지구는 휴전협상이 실패한 채 전쟁이 지속되고 있고, 이스라엘 당국은 무슬림들의 성지 방문을 통제하기 위해 경찰을 동원하면서 첫날부터 몸싸움이 벌어졌습니다.

5. 1타 강사 영어 지문 수능에 그대로 등장하면서 공교육 종사자와 사교육업체 간 ‘사교육 카르텔’ 의혹이 수면 위로 드러났습니다. 감사원은 시험 문항을 대가로 금품을 주고받은 관계자 총 56명에 대한 수사를 경찰에 의뢰했습니다

 

 

 

 

[메리츠증권 유틸리티/건설 문경원]

▶️After AI 시리즈 #1: 
SMR Launch Detected
[메리츠증권 문경원/황수욱]

2024.03.12 (화)

(Report 요약본 링크) https://tinyurl.com/4d6mmvfp

Part 1. AI는 전기를 얼마나 소모하나
- Chat GPT는 구글 검색보다 전력을 10배 소모. 이미지 생성은 텍스트 생성보다 전력 60배를 소모. 향후 동영상 생성과 로보틱스 등 전력 소비량 증가는 가늠하기 힘들 정도
- 낡은 그리드로는 감당하기 어려운 상황. 이제부터 데이터센터는 자체적인(On-Site) 전력을 필요. 전력원 없이는 인허가 받기도 어려워지고 있음

Part 2. 궁극적인 해결책: 원전과 SMR
- 대형 원전과 SMR은 높은 이용률, 작은 소요 면적이라는 장점 덕분에 데이터센터와 걸맞는 전력원
- MS, Amazon 등 빅테크들은 2023년 들어 대형 원전, SMR에 투자 시작. 특히 샘 올트먼의 Oklo는 2024년 상장 예정
- 단조에서 가공까지 이어지는 제조 능력을 가진 두산에너빌리티와 같은 글로벌 파트너사가 필요

Part 3. 원전 산업 국제 정세와 미국의 정책 의지
- 지금 당장 SMR 산업에 주목해야 하는 이유는 크게 두가지. 1) 원전 산업의 국제 정세와, 2) 올해 나타날 정책 모멘텀 때문
- 미국의 원자력 산업에 대한 의지는 초당적. 특히 트럼프는 Agenda 47에서 원전 및 SMR 산업 지원에 대한 구체적인 공약 제시 중. 바이든도 IRA를 통해 원전 산업 세제 혜택 부여 중
- NuScale Power, Centrus Energy, BWX Technologies, Constellation Energy 등에 주목

(Report 요약본 링크) https://tinyurl.com/4d6mmvfp

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

 

 

오라클 4Q23 실적발표 (시간외 +13%)

- EPS : $1.41 vs 컨센 $1.38 (Beat)
- 매출 : $13.28B vs $13.3B (In-line)

1Q24 가이던스
- EPS : $1.62~1.66 vs 컨센 $1.64 (In-line)
- 매출 : $14.5B vs $14.7B (Miss)

⭐️ 경영진 코멘트
- 클라우드 사업부는 AI 서버에 대한 높은 수요로 인해 컨센 상회, 회사가 여러 분기 동안 여러 개의 대규모 신규 클라우드계약을 추가했으며 파이프라인은 더 많이 있다.
- MSFT Azure를 통해 20개의 데이터센터를 구축하고 있는데, 이번 주에만 3개의 데이터센터를 추가로 주문했다.
- 기록적인 수준으로 데이터센터를 건설하고 있다. 하지만 이 모든 데이터센터를 온라인으로 전환하려면 24개월이 걸릴 것이다. 수요를 충족할 수가 없으니 RPO가 매출보다 빠르게 증가하고 있다.
- 데이터센터를 온라인 전환해도 곧바로 풀부킹 상태로 전환하고 있으며, 이로 인해 설비투자가 늘지만 마진은 계속 개선될 것이다.

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240312002100085?input=1195m

텔레그램 CEO "사용자 9억명 돌파…기업공개 검토" | 연합뉴스

 

 

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https://byline.network/2024/03/11-345