728x90 넷플릭스8 주식투자정보 주식투자정보 먼저 반등한 센티멘트 개선 유의미 [미래에셋증권 반도체 김영건] 투자 전략: 실질적 업황 반등보다 빠른 센티멘트 개선에 비중확대 관점 대응 유효 당장 반도체 수요가 좋지는 않음 차주 예정된 삼성전자, SK하이닉스의 실적발표에서 확인할 수 있겠지만 4Q22 가격 하락폭이 기존 예상을 상회할 예정 다만, 기존 전망자료에서 제시한 4월 현물가격 인상과 관련된 주요 수급 요인 3가지의 근거 중 2가지가 강화되었다고 판단 1) 마이크로소프트와 메타를 필두로 하는 하이퍼스케일러 업체들의 Capex가 기존 가이던스를 충족시킬 가능성이 높음. 최근 급부상한 AI향 수요와 이를 둘러싼 플랫폼 간의 경쟁이 그 요인 2) 공급사의 Capex 축소에 대한 가시성이 높아지고 있음. 반도체 장비 수입액의 감소가 본격.. 2023. 1. 25. 메타 미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 최근 메타 (META US) 최근 주가 양호. 중장기 지속성은 확신이 필요 1. Event: - 최근 1개월 메타 (META US) 주가 +5.5% 기록. 아마존 -9.5%, 알파벳 -8.7%, 넷플릭스 -5.0%, 나스닥 -4.3%를 상회 - 1) 비용 감축 (인력 13%)과 2) 23년 Reels 등 매출원의 회복, 3) 애플 영향은 1년이 지나며 기저효가 완화, 4) 가파른 달러 강세의 안정화, 5) ‘틱톡’에 대한 미국 내 지속적인 견제 등에 기인 - 이를 감안시 23년 P/E 14배 (EPS –8% YoY), 24년 11배 (EPS +31% YoY)에 대한 저평가 매력 부각 추정 2. 결론: - 최근 일련의 이슈 (특히 틱톡 견제)는 분명 메타에게 긍정.. 2022. 12. 19. 투자정보 # 자동차; 선반영된 고통 [신한 자동차/2차전지 정용진] I. Investment Summary II. 2022년 요약 - 최고의 실적과 외면 - 공급망 차질로 지속된 신차 가격 급등 - 경쟁력 있는 신차 출시와 강달러 조합으로 사상 최고의 실적 달성 - 반면 만성적인 peak out 논란으로 주가 상승은 제한적, 역사적 수준의 할인율 III. 2023년 전망 - 주가는 이미 아팠다 - 현 주가는 침체에 대한 우려를 선반영 - 유류비/금리 상승으로 차량 구매 부담 증가했으나 - 지난 3년간 선진국 판매량은 금융위기 수준 하회해 감소폭 제한적 - 환율 효과를 제거한 완성차 PER 6~7배 IV. Top picks - 4Q22 부품사, 1H23 완성차 - 업황 둔화의 속도를 확인 후(1Q23 실적) 완성차.. 2022. 11. 8. 한류콘텐츠 [Netflix 3Q22 호실적 기록] >> 한국 콘텐츠 흥행이 넷플릭스 실적과 APAC 지역 유료가입자수 순증을 견인하는 모습입니다. 텐트폴 및 방영 화제작들의 편성이 지연됨에 따라 4Q22~1H23 시기에 집중될 것으로 예상됩니다. 시장 컨센을 엎고 지난분기부터 호실적을 기록하는 넷플릭스의 견조한 실적과 다양한 OTT 플랫폼 진출로 한국 콘텐츠 수요는 더 높아질 것으로 예상됩니다. 하반기 제작/편성이 집중된 스튜디오드래곤, NEW, 키이스트, 래몽래인, 에이스토리 중심으로 콘텐츠 제작사 수혜 돌아갈 것으로 예상됩니다. -넷플릭스 시간외거래에서 +13% 이상 상승 중 -넷플릭스 3분기 매출 $79.3억달러(+5.9% yoy), 주당EPS $3.10달러로 컨센서스 모두 상회하는 호실적 기록(컨센서스 매출.. 2022. 10. 19. 이전 1 2 다음 728x90