728x90 성광벤드5 투자정보 받) - 단가 : 37,000원 (11/29일 종가 41,350원 10.5%할인) - 해외 : 국내 = 7:3 - 경쟁율 3:1 [신한 조선 명지운, 이동헌][Initiation] 조선기자재; 약속의 기자재 보고서 링크; https://bit.ly/3OKneYZ 비중확대(Overweight) 의견으로 커버리지 시작 - HSD엔진, 한국카본, 태광, 성광벤드, 세진중공업, 동성화인텍 6개사에 대한 분석을 시작 - Top Picks 동성화인텍, 차선호주 한국카본 Valuation; 실적 파티로 증명 - 조선기자재업체도 최소 2025년까지 일감 확보한 것이라 봐도 무방 - 선박 발주량과 연동되어 상승하는 기자재사 밸류 - 이제 증가한 수주분이 실적으로 발현되는 것에 주목할 때 투자포인트(1) : 전방산업 부흥.. 2022. 11. 30. 투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 성광벤드(014620): BUY/TP 22,000원 (유지/유지) ■투자포인트 및 결론 - 3Q22 신규수주는 약 520억원대. 원자재 가격 하락으로 미국 고객사와 협상 기간이 길어지면서 영향을 받았으나, 최근 포스코 침수 영향으로 가격 상승 전가 가능한 상황 - 4Q22 신규수주는 3Q22에 이연된 미국향 프로젝트 등으로 700억원 중반대는 무난히 달성할 전망. 수주 증가 이유는 저유가에서 고유가로 변화하면서 2H21부터 미국쪽 LNG, 셰일가스 수주가 늘어나고 있음 ■주요이슈 및 실적전망 NDR로 본 주요 Key Takeaway - 전방산업별 매출 비중은 3Q22 기준 석유화학 76.6%, 조선해양 11.5%, 발전설비 4.5%, 기타 7.4%이며, 전체 수주에서 LNG가.. 2022. 11. 18. 투자정보 [네오위즈(065660)/5만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정] ★ P의 거짓 판매량 전망치가 내포하는 가정 ▶️ 신작 2종의 추정치를 신규 반영함에 따라 적정주가를 5만원(2023E EPS 12.5x)으로 상향하고 투자의견 매수 유지 ▶️ 3Q22 실적 부진의 원인이 된 1) 웹보드 광고 매출 2) 마케팅비 3) 외주비는 단기 부진 요소에 머무를 수 있음 ▶️ 다만 2023년 신작 ‘P의 거짓’ 추정치가 내포하는 가정은 유의해야 함 ▶️ 당사는 신작 ‘P의 거짓’의 2023년 판매량을 190만장으로 가정하고 있음. 이는 P의 거짓이 Xbox 게임패스에 포함되어 Xbox와 PC 플랫폼 유저가 월 7,900원으로 게임을 플레이할 수 있음에도 불구하고, 일부 코어 유저는 기꺼이 50.. 2022. 11. 11. 투자분석리서치 [메리츠증권 운송/조선/기계 배기연] 피팅 Fit + ing - 3분기 별도 매출액 기준 태광 +62.9% YoY, 성광벤드 +147.1% YoY, 하이록코리아 +24.2% YoY를 기록할 전망. 상반기 수주 턴어라운드 → 하반기 매출 턴어라운드 - 전방산업인 조선업과 산업설비(건설)시장이 9~12개월 시차를 두고 견인하는 수주 사이클 상 피팅업계 수주 확대는 확정적 - 태광, 성광벤드, 하이록코리아에 대한 바스켓 매수 의견 유지 자료: https://bit.ly/3TcPXXy [한투증권/김정환] 에코프로비엠 3Q Preview: 누구나 인정할 좋은 실적 ● 영업이익 1,396억원으로 전분기대비 36% 증가 - 3분기 추정 실적은 매출액 1.66조원(+40% QoQ, +307% YoY), 영업이익 1,3.. 2022. 10. 11. 이전 1 2 다음 728x90