728x90 피팅5 주식투자정보 [피팅(Overweight)/다올 최광식 ] ★ 피팅2사 프리뷰보다, 업황: LNG 플랜트에 해양 플랜트까지 덧붙는다 ▶️ Issue: 피팅 4분기 프리뷰. LNG에 해양플랜트가 추가되며 수주 전망 더 밝아짐 ▶️ Pitch - 4Q 계절성은 매출 증가와 상여금 등 일회성손실로 늘 상쇄. 4Q22에는 평균 환율 상승(2개분기전 대비 7.9%)의 영업이익 보강과 기말 환율 하락(-12.0%)으로 영업외 부진이 엇갈리는 특이한 분기 - 2022년 12월에 삼성중공업이 말레이시이아 ZFLNG 수주를 개시했고, 2023년에 브라질, 베트남, 카타르, 모잠비크 등 다수의 해양 수주POOL이 등장해, 피팅 산업의 수주 호황이 2023~2024년까지 이어질 전망 ▶️ Rationale: 보고서 참고 요망 ▶️ 보고서.. 2023. 1. 3. 투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 성광벤드(014620): BUY/TP 22,000원 (유지/유지) ■투자포인트 및 결론 - 3Q22 신규수주는 약 520억원대. 원자재 가격 하락으로 미국 고객사와 협상 기간이 길어지면서 영향을 받았으나, 최근 포스코 침수 영향으로 가격 상승 전가 가능한 상황 - 4Q22 신규수주는 3Q22에 이연된 미국향 프로젝트 등으로 700억원 중반대는 무난히 달성할 전망. 수주 증가 이유는 저유가에서 고유가로 변화하면서 2H21부터 미국쪽 LNG, 셰일가스 수주가 늘어나고 있음 ■주요이슈 및 실적전망 NDR로 본 주요 Key Takeaway - 전방산업별 매출 비중은 3Q22 기준 석유화학 76.6%, 조선해양 11.5%, 발전설비 4.5%, 기타 7.4%이며, 전체 수주에서 LNG가.. 2022. 11. 18. 투자정보 [네오위즈(065660)/5만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정] ★ P의 거짓 판매량 전망치가 내포하는 가정 ▶️ 신작 2종의 추정치를 신규 반영함에 따라 적정주가를 5만원(2023E EPS 12.5x)으로 상향하고 투자의견 매수 유지 ▶️ 3Q22 실적 부진의 원인이 된 1) 웹보드 광고 매출 2) 마케팅비 3) 외주비는 단기 부진 요소에 머무를 수 있음 ▶️ 다만 2023년 신작 ‘P의 거짓’ 추정치가 내포하는 가정은 유의해야 함 ▶️ 당사는 신작 ‘P의 거짓’의 2023년 판매량을 190만장으로 가정하고 있음. 이는 P의 거짓이 Xbox 게임패스에 포함되어 Xbox와 PC 플랫폼 유저가 월 7,900원으로 게임을 플레이할 수 있음에도 불구하고, 일부 코어 유저는 기꺼이 50.. 2022. 11. 11. 투자정보 [NH/박병국] 덴티움 [덴티움(TP 120,000원 유지, Buy 유지)] 시장 상황은 바뀐 게 없습니다 ■요약 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지. 3Q 매출액 907억원(+27% y-y), 영업이익 337억원(+123% y-y)으로 컨센 상회. 중국 485억원, 러시아 60억원. 베트남(3Q 누적 150억원) 주요 수출처로 부상, 향후 러시아 상회 가능 ▶️ 신뢰를 저버리지 않는 3분기 실적 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지. 3Q 매출액은 907억원(+27% y-y), 영업이익 337억원(+123% y-y)으로 컨센 상회. 중국 485억원, 러시아 60억원. 베트남은 3Q 누적 150억원으로 러시아를 넘는 주요 수출국 가능 비용: 1)판관비의 임차료, 감가상각비가 원가로 계정변경(20.. 2022. 11. 9. 이전 1 2 다음 728x90