728x90 한온시스템5 주식투자정보 주식투자정보 먼저 반등한 센티멘트 개선 유의미 [미래에셋증권 반도체 김영건] 투자 전략: 실질적 업황 반등보다 빠른 센티멘트 개선에 비중확대 관점 대응 유효 당장 반도체 수요가 좋지는 않음 차주 예정된 삼성전자, SK하이닉스의 실적발표에서 확인할 수 있겠지만 4Q22 가격 하락폭이 기존 예상을 상회할 예정 다만, 기존 전망자료에서 제시한 4월 현물가격 인상과 관련된 주요 수급 요인 3가지의 근거 중 2가지가 강화되었다고 판단 1) 마이크로소프트와 메타를 필두로 하는 하이퍼스케일러 업체들의 Capex가 기존 가이던스를 충족시킬 가능성이 높음. 최근 급부상한 AI향 수요와 이를 둘러싼 플랫폼 간의 경쟁이 그 요인 2) 공급사의 Capex 축소에 대한 가시성이 높아지고 있음. 반도체 장비 수입액의 감소가 본격.. 2023. 1. 25. 화물연대파업영향 - 화물연대 파업으로 인해 자동차업종의 경우 1차적으로 국내공장의 가동률이 영향을 받게 됨 - 완성차의 경우, 국내공장 출하량 중 약 70%는 해외수출에 해당되어 평균적으로 해외직수출 비중이 10% 수준에 불과한 부품업체 대비 손실이 적게 발생되는 구조 - 파업이 단기에 그칠 경우 2Q22의 실적에 미치는 영향은 완성차가 상대우위가 될 수 있으나, 장기적으로는 완성차/부품업체 유사한 구조로 수렴 - 업체별 한국공장/총 연결매출 비중 (1Q22 기준, 모비스의 경우 A/S 포함): 현대차43.3% 기아 55% 현대모비스 65% 만도 46.3% 한온시스템38.3% 에스엘61.6% 화신54.3% 한국타이어 39% - 현대글로비스의 경우 국내물류 사업이 현 파업에 직접 노출되는 구조로, 완성차/부품대비 현저히 .. 2022. 6. 14. ESG관련주 많은 기업들이 언급하고 있고 ESG 전환을 하고 있습니다. ESG가 주목을 받게 된 데는 코로나19와 기후변화에 대한 위기감이 심화되고 예상치 못한 위험이 현실화 되면서 기업으로서 불확실한 미래를 어떻게 극복할지에 대하여 기후 변화를 넘어 심각해진 환경문제의 해결은 ESG 경영을 중요하게 되는 상황이 되었습니다. ESG는 환경 Envirnmental, 사회 Social, 지배 구조 Governance의 줄임말로 재무적 측면이 아닌 그 외의 것을 뜻합니다. 1. 환경 Envirnmental 제조산업에서 원자재를 가공하여 완제품이나 부품을 만들때 많은 에너지나 다양한 화학 물질 및 산업 쓰레기가 많이 나옵니다. 과거에는 환경오염에 대해서 크게 생각하지 않았지만 최근 몇 년간 세계적으로 탄소 중.. 2022. 5. 29. 루시드관련주 이미지 확대보기루시드 전기차 에어드림 에디션. 사진=로이터 전기자동차(EV) 제조업체 루시드 그룹은 사우디아라비아 정부와 최대 10만대의 차량을 판매하는 계약을 맺었다고 발표했습니다. 이 구매는 향후 10년 내에 점진적으로 이루어질 것이라고 하는데 루시드 대변인은 성명을 통해 "사우디아라비아는 10년 동안 5만대의 차량을 추가로 구매할 수 있는 선택권을 갖고 이 협정에 따라 5만대의 차량을 구매하기로 약속했다"고 밝히고 있습니다. 이 합의는 투자자들의 즉각적인 반응을 얻었다. 루시드 주식은 차량 판매 거래가 확정되자 거래량이 늘고 주가가 5.4% 상승했습니다. 이 계약은 캘리포니아에 본사를 둔 EV회사와 사우디아라비아의 최근 제휴를 의미하며,실제로 사우디 공공투자펀드는 61%의 지분을 가진 루시드의 최대.. 2022. 5. 2. 이전 1 2 다음 728x90