주식투자정보
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 원재희]
삼성에스디에스: 혁신으로 성장을 이끌다
▶️ 영업이익 1,875억원(+30% YoY) 기록
1. IT서비스
- 클라우드 매출액 3,418억원(+53% YoY)
- 공공/금융, SaaS 솔루션 구축 매출 확대
2. 물류
- 매출액 2조 7,323억원(+12% YoY) 기록
- 항공 운송 및 내륙/창고 매출 확대가 성장 견인
▶️ 2023년 클라우드 매출 확대 → 수익성 개선 기대
- 금융권 및 제조 등 산업 밸류체인內 서비스 수요 증가
- 데이터센터 매출 가세도 긍정적
▶️ 목표주가 180,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 4차 산업 패러다임 변화 수혜 업체
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312062
# 현대차; 이 정도면 주주환원의 모범생
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ 4Q22 영업이익 3.36조원으로 기대치 상회
- 4분기 매출 38.5조원(+24% YoY, +2% QoQ)으로 컨센 부합, 영업이익 3.36조원(+120% YoY, +117% QoQ)으로 컨센 9% 상회
- 환율 효과(+1.7조원)와 물량 증가(+0.5조원), 믹스 개선(+0.4조원)이 실적 개선 견인
- 자동차 본업 호조와 환율 효과의 시너지가 금리 급등에 따른 금융 사업 부진 상쇄
▶️ 가이던스의 자신감과 주주친화적 스탠스의 콜라보
- 23년 가이던스는 매출 157~159조원(+10.5~11.5% YoY) 및 영업이익 10.2~11.9조원(+6.5~7.5% YoY)
- 기확보된 백오더와 신차 출시 이후 믹스 개선 효과로 호실적 이어갈 전망
- 배당 및 자사주 소각 정책 통해 우선주 포함 2조원 수준의 배당 여력과 실적 자신감 확인
▶️ 목표주가 230,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 예상보다 높은 DPS 7,000원 및 배당수익률 4%, 이후에도 긍정적 배당 기조 유지 전망
- 자사주 277만주 소각도 향후 EPS +1% 개선으로 이어져
*원문 링크: https://bit.ly/3Hzvf0K
위 내용은 2023년 1월 27일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 2차전지 장비 심원용, 정용진]
이노메트리(302430.KQ): 들여다 보면 큰 그림이 보인다
▶️ 4Q22 Preview: 영업이익 33억원 추정
- 매출액 245억원, 영업이익 33억원 추정. 이물검사기 등 가세로 역대 최고 분기 매출 달성 전망
- 2022년 연간 영업이익률은 4.5%(2분기 계약 취소 일회성 비용 영향) 예상
▶️ 외형 성장 환경 구축, 제품군 확장
- 1) 수주잔고 증가세, 2) 안정적 재무구조, 3) 핵심 부품 조달 원활
- 이물 검사기로 라인당 검사장비 대수 증가, 이익률 개선 기대
- 3D CT 검사기, 고속 스태킹 장비 등은 중장기 성장 동력
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 18,000원으로 상향
- 2023년 매출액 1,255억원(+69% YoY), 영업이익 131억원(+291% YoY) 예상
- 23년 예상 EPS 1,070원에 Target P/E 16.6배 적용
- 선도 기업 검사 니즈 충족시키며 실적 성장, 업사이드 확대
이노메트리 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312060
댓글