주식투자정보
와이지엔터테인먼트 (122870) /Buy, TP 75,000원
Ready, Get Set, Go!
와이지엔터의 1분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스를 상회했을 것으로 예상됩니다. 주력 IP 이탈이라는 최대 리스크가 해소되었다는 점을투자 포인트로 꼽을 수 있습니다. 긍정적인 의견을 유지합니다.
#1Q23 Preview: 영업이익 기준 컨센서스 상회 예상
임직원 성과급 등 일회성 비용이 발생했을 것으로 추정된다. 그러나 지난해 4분기에서 인식이 이연된 일부 콘서트 매출액의 원가율이 낮았다는 점을 고려하면 일회성 비용 효과는 상당 부분 희석되었을 것으로 보인다.
#최대 리스크 해소—>Ready, Get Set, Go!
지난 주말 회사는 블랙핑크가 이번 투어의 4회 앵콜 공연을 확정했음을 밝혔다. 미국 뉴저지(8만명), 라스베가스(6.5만명), 샌프란시스코(4만명), 로스앤젤레스( 5.6만명)에서 각각 1회씩 진행하며, 모두 돔~스타디움 급 규모의 공연장이다. 규모가 훨씬 커졌다는 데에서도 의의를 찾을 수 있겠으나, 그보다도 주력 IP 이탈 리스크 해소 관점에서 주가는 좀 더 강하게 반응하는 것으로 보인다. 재계약에 따른 일회성 비용이 3분기 대거 발생할 것으로 보이나 잔류에 따른 미래 가치가 훨씬 크다는 판단이다. 아직까지 동사 실적 추정에 중국 공연 재개가 반영되지 않은 만큼, [블핑MG 9.6억*10회]라는 “명확한 계산이 가능한 숫자”에 대한 가시성이 커진다면 이는 또 한 번의 리레이팅 모멘텀으로 작용할 수 있다.
#투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지
동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지한다. 최근 발표된 블랙핑크 앵콜 공연(미국, 스타디움급 4회)은 재계약 여부에 대한 시장 불신을 잠재우기 충분했다. 블랙핑크 재계약에 따른 3분기 일회성 비용이 대거 발생될 것으로 예상하지만, 주력 IP 이탈 리스크 해소는 긍정적이라 판단한다. 그간 걸그룹에서 실패한 경험이 없어 베이비몬스터에 대한 기대감도 더욱 커지고 있다. 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지한다.
앱클론
9명 중에 6명 완전관해, 2명 부분관해
- ORR 89%, 완전관해율 67%
- 저용량 6명 중 3명 완전관해, 2명 부분관해
- 중용량 3명 중 3명 완전관해
- 고용량 진행 중
< 04.18 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.동원F&B (049770) - ▲250,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 1Q23 Preview
- 동원F&B의 1Q23 연결기준 매출액은 1.05조원(+11% YoY), 영업이익은 410억원(+27% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다
키움증권 [박상준,신대현]
2.펄어비스 (263750) - ▲35,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 블랙클로버에 달린 하반기 반등
- 1분기 매출 혼조세
삼성증권 [오동환]
3.한미반도체 (042700) - ▲25,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : AI 수요 증가에 직접적 수혜
- 인공지능 수요로 HBM 탑재량 증가
NH투자증권 [도현우,문소영]
4.에스엘 (005850) - ▲45,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 매력적인 외형 성장, 아쉬운 수익성
- 1Q23, 수익성 반등
DB금융투자 [김평모]
5.LG화학 (051910) - ▲900,000원
[2/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 배터리 상승 vs ABS 하락 상충국면 지속!
- 1분기 예상 영업이익 6,753억원, 혼조 회복
유안타증권 [황규원]
6.해성디에스 (195870) - ▲60,000원
[1/4 (상향/종목 리포트)]
제목 : 전장 프리미엄 반영 필요
- 1Q23 Review: 우려 대비 양호
메리츠증권 [양승수]
7.삼성SDI (006400) - ▲900,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 견조한 EV 수요
- 23년 1분기 컨센서스 부합
IBK투자증권 [이현욱]
8.LG디스플레이 (034220) - ▲20,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 내년 큰 폭 실적 개선 전망
- Buy 상향, 목표주가 20,000원으로 상향
KB증권 [김동원,유우형,박주영,이경아]
9.컴투스 (078340) - ▲74,000원
[2/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 변화의 바람은 감지
- 미디어 적자로 빛 바랜 크로니클 흥행
삼성증권 [오동환]