728x90 투자보고서114 투자보고서 투자보고서 [SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재 ▶️글로벌텍스프리(A204620) / Not Rated 충분한 주가 조정, 저가매수 유효 - 동사의 주가는 9월 한 달간 횡보하며 충분한 기간 조정을 거친 후 최근 고점 대비 30% 이상 급락. 전반적인 증시 약세장에서 중국 경기 침체에 따른 중국인들의 여행 수요/지출액 감소 우려가 반영된 것으로 추측 - 실제로 8월 중국 정부의 단체관광 재개 조치 이후 8월 방한 중국인 관광객은 전월 대비 +16% 증가하는데 그쳤고 8월 국내 면세점 매출액은 전년동월대비 약 30% 감소 - 하지만 ①중국 내 한국행 비자발급 병목현상 + 9월 항저우 아시안게임 개최 등이 있었기 때문에 당장 8월부터 단체관광 효과를 기대하기엔 다소 일렀고 ②코로나 이전 면세.. 2023. 10. 10. 투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 딥노이드(Not Rated), 의료-산업 AI 쌍두마차로 높아진 멀티배거 가능성 - 국내 최초 개발 뇌동맥류 AI 영상 진단 설루션 ‘DEEP:NEURO’는 지난 8월 혁신의료기기 선정받으며 비급여 시장 본격 진출 - 국내 뇌동맥류 환자는 약 117만명 수준으로 DEEP:NEURO 적용 위한 뇌혈관 검사 MRA 수요 높아. DEEP:NEURO는 91%의 높은 민감도와 전문의 대비 60분 이상의 판독 소요시간 단축 가능해 예후 중요한 뇌동맥류 진단 위한 필수 설루션이 될 것으로 기대 - 현재 DEEP:NEURO 시장 진출 위한 중앙대병원과의 MOU를 비롯 세브란스병원, 서울대병원 등과도 네트워크 기반 임상 본격화 기대 - 산업용 AI 솔루션인 DEEP:FACT.. 2023. 10. 10. 투자보고서 투자보고서 제목 [삼성증권] [Web발신] [3 Q23 Preview: 내러티브에 지친 이여, 오라] - 3Q23 실적은 견조한 현대차/기아의 생산/판매 증가, 원화 약세, 원자재 가격 하락에 힘입어, 완성차 중심의 실적 호조 예상. 대형 부품사는 모비스 실적이 돋보일 전망 - 현대차/기아는 전기차 가격 경쟁에 대비하여, ICE 차종의 수익성 극대화를 위해 생산을 줄이고 있음. 부품사는 해외 수주/신제품 수주 없이는 성장이 어려울 전망. - 현대차/기아는 3 Q23 실적을 기점으로 달라진 펀더멘털에 대한 재평가로, Valuation 회복 예상. Value Chain은 현대모비스, 현대오토에버, 한국타이어 앤 테크놀로지 선호 *리포트 링크 https://is.gd/SwZaX2 삼성증권 www.samsung.. 2023. 10. 10. 투자보고서 투자보고서 [차용호 테크 미드/스몰캡] 하나머티리얼즈(166090): NAND Game Changer, 극저온 식각장비 하나머티리얼즈 투자의견 매수(신규) / TP 63,000원(신규) - TEL의 2세대 극저온 신규 식각장비 삼성전자 V10(400단 이상)을 2 Stack 만에 식각이 가능하여 적극 채택할 것으로 전망. 주요 식각 공정 내 TEL의 점유율 확대에 따른 하나머티리얼즈의 매출 성장을 예상. -2024년 실적은 매출액 3,092억원(+21.2%YoY), 영업이익 824억 원(+50.7% YoY, OPM 26.7%)으로 추정. 삼성전자의 감산 규모 확대로 Ring업체들의 실적은 4Q23를 저점으로 1Q24부터 회복할 것이지만 2024년 NAND 신규 투자는 제한적일 것으로 예상하며 4 Q24 .. 2023. 10. 5. 투자보고서 투자보고서 [신한 조선/방산/기계 이동헌] 효성중공업; 성장 궤도 진입 전망 보고서 링크; http://surl.li/luuza 3 Q23 Pre 개선세 지속 - 3Q23 실적은 매출액 1조 596억 원(+35%, 이하 YoY), 영업이익 694억 원(+24%) 예상. 컨센서스 대비 매출액 소폭 상회, 영업이익 소폭 하회로 대체로 부합 - [중공업] 3Q23 매출액 6,680억 원(+55%), 영업이익 449억 원(+13%)을 예상한다. 2Q22은 고마진 제품의 믹스 반영으로 기저가 높았다. 2Q23도 믹스가 좋았지만 물량 증가와 가격 인상 효과가 본격화. - [건설] 3Q23 매출액 3,916억 원(+13%), 영업이익 245억 원(-1%)을 예상한다. 원자재가 상승 여파에도 기존 사업 도급 증액 효과.. 2023. 10. 5. 투자보고서 투자보고서 [현대차증권 스몰캡/운송기계 곽민정] 글로벌텍스프리(204620) NOT RATED 중국 인바운드를 기대하며... 투자포인트 및 결론 - 동사는 중국의 최대 연휴인 국경절과 중추절을 앞둔 시점에서 중국인 관광객 증가에 따른 수혜를 직접적으로 받을 것으로 기대되는 국내 사후면세점 1위 업체 - 동사의 투자포인트는 1) 2019년 대비 1.5x 이상으로 상향된 1인당 지출금액(P)이 유지되고 있으며, 2) 2H23에 있는 중국 국경절, 광군제 등으로 인해 2023년 말 중국인 관광객 수(Q)가 64%까지 회복 예상되며, 3) Q 확대로 인한 매출 성장 및 코로나 기간 진행된 영업효율화로 인한 수익성 개선이 기대됨 주요 이슈 및 실적전망 - 중국 현지 매체에 따르면, 중국의 최대 연휴인 국경절(9월.. 2023. 9. 26. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 19 다음 728x90