728x90 투자보고서117 투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 셀트리온(매수 / TP 210,000원), 합병 성공에 대한 강한 확신. 실적도 긍정적 □ 3 Q23 Pre: 고른 시밀러 매출 성장과 CMO 매출 가세로 호실적 전망 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 6,862억 원(+9.5% YoY, 이하 YoY 생략), 2,514억 원(+22.4%, OPM 36.6%) 추정 - 기존 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 영업이익이 약 12% 이상 상회하는 호실적 기대 - 별도 매출액과 영업이익은 각각 5,754억원(+27.1%), 2,289억 원(+23.0%, OPM 39.8%) 전망 - 호실적의 주된 배경에는 1) 3Q23 셀트리온헬스케어향 사상 최대 규모의 바이오시밀러 공급계약 공시(4,236억 원)를 통해 확인된 바.. 2023. 10. 25. 투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 딥노이드(Not Rated), 가시화된 성과, 차별화될 주가 - 17일, 2차 전지 비전시스템 DEEP:FACTORY 프로그램 개발 및 공급계약 체결 공시 - 최소 계약금액 75억원. 전년 매출액 대비 약 236%에 해당. 이를 바탕으로 2024년 매출액 200억 원, 영업이익 70억 원 달성까지 기대 - 산업용 AI에서 시작된 성과, 뇌동맥류 AI 영상 진단 솔루션 DEEP:NEURO 등 의료 AI 분야로도 이어질 전망 - 최근 AI 기업 주가 동반 약세. 하지만 성과 기반으로 한 Peer 내 차별화된 주가 움직임 기대 * 보고서 원문: https://bit.ly/46ImITB 0[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주] *아.. 2023. 10. 24. 투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 감성코퍼레이션 [NH/스몰캡(백준기)] [감성코퍼레이션] ★ 다시 찾아온 Snow Peak의 계절 ■ 올해 아웃도어 시장에서 가장 큰 폭의 성장세 시현 스노피크어패럴은 국내 아웃도어 시장 점유율을 가장 빠른 속도로 끌어올리고 있는 브랜드 중 하나 올해도 연초 가이던스 및 예상치를 상회하는 매출 시현 중이며 성수기를 앞둔 3분기 스노피크어패럴의 전년 대비 매출 성장률이 80%에 달할 것으로 예상되면서 4분기 기대감 고조 올해 매출액 1,886억원(+60.7% y-y)과 영업이익 323억 원(+98.5% y―y) 예상 높은 성장률의 배경은 백화점과 면세점 등 오프라인 채널 호조. 2023년 점포당 연매출이 10억 원 이상을 달성하면서 스노피크어패럴 매출액만 1,700억 .. 2023. 10. 24. 투자보고서 투자보고서 [차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: AI산업 속 반도체 소부장 전략 - 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다. - 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다. - 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다. Part I 메모리 산업 점검 - DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중 - NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적 Part II AI Server의 Capex 잠.. 2023. 10. 24. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 30 다음 728x90