728x90 투자보고서117 투자보고서 투자보고서 #OCI홀딩스 - 3Q 예상치 상회한 실적, 특히 OCI의 말레이시아 생산법인 OPM 38%로 절대적 높은 수준, 비중국 폴리실리콘 생산 업체는 글로벌 3개기업, 독일의 Waker는 부진한 실적, 독일의 높은 에너지비용영향 지속 - IRA 보조금 수혜를 위한 미국내 모듈업체의 증설, 폴리실리콘은 중국껄 못쓰기 때문에 OCI홀딩스의 비중국 프리미엄 - 한화솔루션과 OCI홀딩스의 주가흐름의 상반된 차이, 모듈업체와 비중국 폴리실리콘 업체 간의 롱숏 전략흐름 [에코프로머티리얼즈(450080. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 허준서 한병화] ★ 하이니켈 양극재용 전구체 국내 1위 업체 ☞ 탈중국화가 조성한 우호적인 환경 속 추가 고객사 확보 전망 ☞ RMP공정 내재화를 통한 수익성 확보 ☞ 2.. 2023. 10. 30. 투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 정유/화학 이진명] ** 효성티앤씨(298020) * 효성티앤씨; 개선되고 있는 본업 펀더멘탈에 주목 3 Q23 영업이익 506억 원(-22% QoQ)으로 컨센서스 부합 - 스판덱스: 업황 회복에 따른 가격 상승, 가동률 증가 및 재고일 수 감소→판매량 증가 - PTMG: 베트남 증설 가동으로 외형/이익 성장하며 실적 개선에 기여 - 다만, 화재로 고정비 증가+나일론/폴리 적자 확대+타이어보강재 감익→실적 부진 원인 4 Q23 영업이익 616억 원(+22% QoQ)으로 회복 구간 진입 - 스판덱스/PTMG 영업이익 622억원(+9%)으로 회복 구간 진입 - Bottom up 지표 회복세+쇼핑시즌→추가적인 수요 개선 기대 - 24년 수요 증가(+10만톤)대비 증설 2.5만 톤에 불.. 2023. 10. 30. 투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 스마트폰/전기전자 오강호, 박윤] 롯데정보통신: 슈퍼 서프라이즈 ▶️ 3 Q23 서프라이즈, 4 Q23도 긍정적 전망 - 4Q23 추정치 상향, OP 204억원(3Q 161억 원) - 디지털 전환 투자 확대 수혜 지속 ▶️ IT서비스 수요 확대 → 2024년 자회사 실적 가세 - Historical, Peer 內 확실한 저평가 구간 - 데이터센터 매출 확대도 긍정적 → 밸류에이션 리레이팅 - EVSIS 고성장 지속, 3Q23 +56% YoY 성장 기록 ▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 37,000원 - IT서비스 산업內 숨겨진 보석 - EPS, PER 동반 상향 가능 구간 원문 보고서: https://url.kr/j8xw6a 위 내용은 2023년 10월 27일 07시 34분 현재.. 2023. 10. 27. 투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 삼성바이오로직스(매수 / TP 1,000,000원), 구조적으로 더 좋아질 수 있음을 재확인 □ 3 Q23 Re: 가동 효율화 속 4 공장 매출 가세로 어닝 서프라이즈 기록 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 1조 340억원(+18.4% YoY, 이하 YoY 생략), 3,185억 원(-1.9%, OPM 30.8%) 시현 - 별도 매출액 및 영업이익 각각 8,827억원(+30.8%), 3,816억 원(+22.6%, OPM 43.2%) 기록 - 프리뷰에서 상향했던 당사 추정치에 부합, 시장 컨센서스 대비로는 별도 실적 기준 10% 이상 상회한 어닝 서프라이즈 달성 - 호실적의 배경에는 1) 1~3공장의 Full 가동 지속되는 가운데 2) 4 공장의 Ramp-up을.. 2023. 10. 26. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 30 다음 728x90